| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -0.40% | 0.05% | 4.87% | 2.33% | -13.53% | -9.05% | -20.98% | 63.93% |
| 同类排名 | 1512/2643 | 2210/2752 | 2074/2723 | 1185/2605 | 1303/2194 | 1000/1816 | 687/1167 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2020-12-21 | 2020-12-21 | 2020-12-23 | 分红 | 每份派现金0.2000元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600519 | 贵州茅台 | 6.6700 | 4.32% | 1.03% |
| 000333 | 美的集团 | 148.4200 | 3.04% | -2.27% |
| 300498 | 温氏股份 | 345.8500 | 2.60% | 0.63% |
| 600016 | 民生银行 | 1781.8800 | 2.50% | -0.75% |
| 601225 | 陕西煤业 | 314.2300 | 2.46% | -1.62% |
| 601390 | 中国中铁 | 973.3300 | 2.07% | -3.10% |
| 600025 | 华能水电 | 633.9000 | 2.05% | -1.43% |
| 601198 | 东兴证券 | 620.9300 | 1.92% | 0.63% |
| 601985 | 中国核电 | 668.5000 | 1.88% | -2.55% |
| 600372 | 中航机载 | 352.2700 | 1.74% | -1.18% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A | 0.7965 | 3.87% |
| 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C | 0.7940 | 3.87% |
| 万家健康产业混合C | 0.7743 | 2.49% |
| 万家健康产业混合A | 0.7883 | 2.48% |
| 万家经济新动能混合A | 1.0072 | 1.49% |
| 万家经济新动能混合C | 0.9683 | 1.49% |
| 万家北证50成份指数发起式A | 0.9010 | 1.18% |
| 万家北证50成份指数发起式C | 0.8992 | 1.18% |
| 万家行业优选LOF | 0.7136 | 1.00% |
| 万家科技创新混合A | 0.6223 | 0.99% |
