股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
600485 | 信威集团 | 8.5300 | 9.98% | 0.00% |
600479 | 千金药业 | 0.0800 | 0.08% | 1.59% |
基金代码 | 002677 | 基金简称 | 国投瑞银和安债券A | 基金全称 | |
发行日期 | 2016-04-19~2016-04-20 | 成立日期 | 2016-04-22 | 基金类型 | 债券型 |
基金经理 | 基金托管人 | 基金公司 | 国投瑞银基金 | ||
最近资产 | 0.11亿元 | 最近份额 | 0.1021亿 | 成立份额 | |
管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
国投瑞银国家安全混合A | 0.9270 | 1.42% |
国投瑞银比较优势一年持有期混合A | 1.0078 | 0.36% |
国投瑞银比较优势一年持有期混合C | 1.0036 | 0.36% |
国投资源LOF | 1.4780 | 0.34% |
国投瑞银远见成长混合A | 0.8930 | 0.28% |
国投瑞银行业睿选混合A | 0.9748 | 0.28% |
国投瑞银行业睿选混合C | 0.9685 | 0.27% |
国投瑞银远见成长混合C | 0.8812 | 0.27% |
国投瑞银瑞源混合A | 3.0982 | 0.26% |
国投瑞利LOF | 2.3520 | 0.26% |