收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 0.31% | 3.87% | 12.59% | 0.44% | -15.76% | -8.92% | -35.90% | 37.10% |
同类排名 | 1065/2318 | 279/2327 | 376/2327 | 1153/2310 | 1399/2209 | 970/2082 | 1678/1906 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2021-12-16 | 2021-12-16 | 2021-12-20 | 分红 | 每份派现金0.0140元 |
2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021-09-17 | 分红 | 每份派现金0.0290元 |
2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021-06-18 | 分红 | 每份派现金0.0350元 |
2021-03-15 | 2021-03-15 | 2021-03-17 | 分红 | 每份派现金0.0460元 |
2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020-12-17 | 分红 | 每份派现金0.0430元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
00700 | 腾讯控股 | 186.0100 | 9.88% | 0.73% |
02899 | 紫金矿业 | 2460.0000 | 7.34% | 2.09% |
02669 | 中海物业 | 5260.0000 | 6.43% | 1.42% |
00883 | 中国海洋石油 | 2850.0000 | 5.04% | 3.18% |
02313 | 申洲国际 | 310.0000 | 4.92% | 1.38% |
01171 | 兖矿能源 | 0.0000 | 4.84% | -1.56% |
01093 | 石药集团 | 0.0000 | 4.59% | -1.91% |
02359 | 药明康德 | 360.0000 | 4.21% | 0.68% |
01268 | 美东汽车 | 0.0000 | 3.88% | 4.50% |
00631 | 三一国际 | 0.0000 | 3.75% | -10.92% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
中欧诚悦债券 | 1.0244 | 0.14% |
中欧瑾泰债券A | 1.0485 | 0.12% |
中欧瑾泰债券C | 1.0328 | 0.12% |
中欧融益稳健一年混合A | 1.0796 | 0.07% |
中欧融益稳健一年混合C | 1.0663 | 0.07% |
中欧纯债LOF | 1.0555 | 0.07% |
中欧兴华债券 | 1.0252 | 0.06% |
中欧兴盈一年定开债券发起 | 1.0142 | 0.05% |
中欧安悦一年定开债券发起 | 1.0255 | 0.04% |
中欧强债LOF | 1.0240 | 0.04% |