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中欧丰泓沪港深混合A - 基金主页(代码:002685)

今天最新净值 1.0265 -0.0036 -0.3500%
盘中实时估值(仅供参考) 0.9951 0.0034 0.3407%
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.31% 3.87% 12.59% 0.44% -15.76% -8.92% -35.90% 37.10%
同类排名 1065/2318 279/2327 376/2327 1153/2310 1399/2209 970/2082 1678/1906 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2021-12-16 2021-12-16 2021-12-20 分红 每份派现金0.0140元
2021-09-15 2021-09-15 2021-09-17 分红 每份派现金0.0290元
2021-06-16 2021-06-16 2021-06-18 分红 每份派现金0.0350元
2021-03-15 2021-03-15 2021-03-17 分红 每份派现金0.0460元
2020-12-15 2020-12-15 2020-12-17 分红 每份派现金0.0430元
中欧丰泓沪港深混合A基金动态
中欧丰泓沪港深混合A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
00700 腾讯控股 186.0100 9.88% 0.73%
02899 紫金矿业 2460.0000 7.34% 2.09%
02669 中海物业 5260.0000 6.43% 1.42%
00883 中国海洋石油 2850.0000 5.04% 3.18%
02313 申洲国际 310.0000 4.92% 1.38%
01171 兖矿能源 0.0000 4.84% -1.56%
01093 石药集团 0.0000 4.59% -1.91%
02359 药明康德 360.0000 4.21% 0.68%
01268 美东汽车 0.0000 3.88% 4.50%
00631 三一国际 0.0000 3.75% -10.92%
中欧丰泓沪港深混合A(002685)基金档案
基金代码 002685 基金简称 中欧丰泓沪港深灵活配置混合A 基金全称
发行日期 2016-09-30~2016-11-04 成立日期 基金类型
基金经理 曹名长 卢博森 罗佳明 沈悦 基金托管人 基金公司 中欧基金
最近资产 最近份额 42.9744亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中欧诚悦债券 1.0244 0.14%
中欧瑾泰债券A 1.0485 0.12%
中欧瑾泰债券C 1.0328 0.12%
中欧融益稳健一年混合A 1.0796 0.07%
中欧融益稳健一年混合C 1.0663 0.07%
中欧纯债LOF 1.0555 0.07%
中欧兴华债券 1.0252 0.06%
中欧兴盈一年定开债券发起 1.0142 0.05%
中欧安悦一年定开债券发起 1.0255 0.04%
中欧强债LOF 1.0240 0.04%