| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 2.39% | 0.89% | 2.68% | 4.17% | 2.41% | 8.82% | 5.14% | 19.77% |
| 同类排名 | 175/1382 | 157/1398 | 300/1397 | 61/1377 | 148/1273 | 60/1119 | 199/631 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2023-10-31 | 2023-10-31 | 2023-11-01 | 分红 | 每份派现金0.1500元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.7900 | 3.91% | 0.08% |
| 000858 | 五粮液 | 7.4500 | 3.32% | 1.33% |
| 601166 | 兴业银行 | 62.1300 | 2.85% | -0.56% |
| 000333 | 美的集团 | 12.0600 | 2.25% | -0.72% |
| 000568 | 泸州老窖 | 3.7000 | 1.98% | 0.60% |
| 002594 | 比亚迪 | 3.2000 | 1.89% | 1.16% |
| 601318 | 中国平安 | 12.8300 | 1.52% | 1.78% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 9.0700 | 1.21% | -0.84% |
| 000895 | 双汇发展 | 15.2800 | 1.16% | 0.88% |
| 600887 | 伊利股份 | 13.7500 | 1.11% | 0.21% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 前海开源沪港深强国产业 | 0.8042 | 5.51% |
| 前海开源沪港深乐享生活 | 1.1007 | 3.40% |
| 前海开源沪港深新机遇混合A | 0.7692 | 3.33% |
| 前海开源沪港深新硬件A | 1.1460 | 3.05% |
| 前海开源沪港深核心资源混合C | 2.7750 | 3.04% |
| 前海开源沪港深新硬件C | 1.3680 | 3.04% |
| 前海开源沪港深核心资源混合A | 2.7980 | 3.02% |
| 前海沪港深创新C | 1.3350 | 3.01% |
| 前海金银A | 1.5480 | 2.79% |
| 前海开源人工智能 | 1.2140 | 2.79% |
