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红塔红土盛隆保本混合C - 基金主页(代码:002718)

今天最新净值 1.1363 0.0000 0.0000%
盘中实时估值(仅供参考) 1.1292 0.0064 0.5686%
  • 累计净值:1.5063
  • 成立日期:2016-06-03
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.3914亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:红塔红土
  • 基金经理:赵耀
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.76% 1.82% 5.03% 3.22% -6.45% -13.68% -13.43% 47.01%
同类排名 720/2318 894/2327 1438/2327 594/2310 733/2209 1226/2082 970/1906 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2021-02-23 2021-02-23 2021-02-25 分红 每份派现金0.3000元
2017-11-23 2017-11-23 2017-11-27 分红 每份派现金0.0500元
红塔红土盛隆保本混合C基金动态
红塔红土盛隆保本混合C重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002475 立讯精密 0.0000 4.07% 1.16%
300750 宁德时代 0.0000 3.85% 0.41%
601899 紫金矿业 11.0000 3.68% 2.42%
300274 阳光电源 0.0000 3.45% 1.10%
300014 亿纬锂能 1.9000 3.32% 1.11%
300476 胜宏科技 0.0000 3.27% 3.73%
600030 中信证券 5.5000 3.21% -0.21%
600919 江苏银行 0.0000 3.16% -0.13%
000858 五 粮 液 0.0000 2.76% 0.29%
002920 德赛西威 0.0000 2.55% 5.00%
红塔红土盛隆保本混合C(002718)基金档案
基金代码 002718 基金简称 红塔红土盛隆C 基金全称
发行日期 2016-05-23~2016-05-31 成立日期 2016-06-03 基金类型
基金经理 赵耀 基金托管人 基金公司 红塔红土
最近资产 最近份额 0.3914亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率