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国寿安保尊利增强回报债券A - 基金主页(代码:002720)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0710 0.0020 0.1900%

盘中实时估值(仅供参考) 1.0913 0.0003 0.0288%

累计净值：1.1580
成立日期：2016-05-26
基金类型：
成立份额：
最近份额：1.0026亿
最近资产：
基金公司：国寿安保基金
基金经理：李一鸣李捷葛佳

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.65%	-0.28%	0.28%	-0.09%	-2.74%	-0.41%	-3.16%	15.96%
同类排名	925/1115	1011/1148	1066/1143	904/1106	743/974	493/793	464/604	-

国寿安保尊利增强回报债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2019-09-04	2019-09-04	2019-09-05	分红	每份派现金0.0160元
2019-06-11	2019-06-11	2019-06-12	分红	每份派现金0.0160元

国寿安保尊利增强回报债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603477	巨星农牧	15.2600	1.48%	-0.87%
002840	华统股份	21.6800	1.22%	-1.21%
300498	温氏股份	24.2000	1.22%	0.21%
601916	浙商银行	127.6200	1.01%	0.34%
600900	长江电力	13.0000	0.86%	0.00%
601899	紫金矿业	19.4000	0.86%	2.93%
002714	牧原股份	7.2400	0.83%	-1.76%
600150	中国船舶	8.4000	0.82%	1.01%
601128	常熟银行	43.0000	0.81%	-0.67%
600795	国电电力	47.8000	0.64%	2.85%

国寿安保尊利增强回报债券A(002720)基金档案

基金代码	002720	基金简称	国寿安保尊利增强A	基金全称
发行日期	2016-05-03~2016-05-23	成立日期	2016-05-26	基金类型
基金经理	李一鸣李捷葛佳	基金托管人		基金公司	国寿安保基金
最近资产		最近份额	1.0026亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

国寿安保基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿精选LOF	1.4991	3.43%
科创国寿	0.8778	3.04%
国寿安保稳惠混合	1.0387	2.08%
创中盘88ETF	0.9511	1.99%
国寿安保创精选88ETF联接A	0.8835	1.89%
国寿安保创精选88ETF联接C	0.8730	1.88%
国寿安保目标策略混合发起A	0.9956	1.86%
国寿安保目标策略混合发起C	0.9871	1.86%
国寿安保智慧生活股票	1.0810	1.60%
国寿安保强国智造混合	1.0427	1.13%