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华富益鑫灵活配置混合A - 基金主页(代码:002728)

今天最新净值 1.2230 0.0020 0.1600%
盘中实时估值(仅供参考) 1.2227 0.0017 0.1425%
  • 累计净值:1.5790
  • 成立日期:2016-09-07
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:1.3925亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:华富基金
  • 基金经理:张惠
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.66% -0.16% 1.41% 1.92% 0.58% -0.57% 1.44% 62.63%
同类排名 741/2318 1922/2327 2023/2327 860/2310 259/2209 558/2082 466/1906 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2021-09-24 2021-09-24 2021-09-27 分红 每份派现金0.0600元
2021-03-26 2021-03-26 2021-03-29 分红 每份派现金0.0500元
2020-08-24 2020-08-24 2020-08-25 分红 每份派现金0.0400元
2020-03-26 2020-03-26 2020-03-27 分红 每份派现金0.0600元
2019-08-26 2019-08-26 2019-08-27 分红 每份派现金0.0550元
华富益鑫灵活配置混合A基金动态
华富益鑫灵活配置混合A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600030 中信证券 0.0000 1.22% -0.21%
600036 招商银行 0.0000 1.13% -0.37%
688256 寒武纪-U 0.0000 0.73% 5.61%
300750 宁德时代 0.0000 0.63% 0.41%
601857 中国石油 0.0000 0.53% 0.87%
601601 中国太保 0.0000 0.52% 0.09%
688981 中芯国际 0.0000 0.51% 1.36%
688012 中微公司 0.0000 0.50% -1.01%
688180 君实生物-U 0.0000 0.50% 2.33%
603986 兆易创新 0.0000 0.44% 2.83%
华富益鑫灵活配置混合A(002728)基金档案
基金代码 002728 基金简称 华富益鑫灵活配置混合A 基金全称
发行日期 2016-08-29~2016-09-02 成立日期 2016-09-07 基金类型
基金经理 张惠 基金托管人 基金公司 华富基金
最近资产 最近份额 1.3925亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率