权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2017-07-26 | 2017-07-26 | 2017-07-27 | 分红 | 每份派现金0.0200元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
600089 | 特变电工 | 2.6100 | 1.20% | -1.67% |
002709 | 天赐材料 | 0.4500 | 0.95% | 0.40% |
300274 | 阳光电源 | 0.3800 | 0.93% | 1.78% |
300316 | 晶盛机电 | 0.5200 | 0.70% | -0.07% |
002074 | 国轩高科 | 0.8200 | 0.63% | 1.40% |
002340 | 格林美 | 3.0200 | 0.57% | 0.00% |
300207 | 欣旺达 | 0.8800 | 0.55% | 2.09% |
000009 | 中国宝安 | 2.0700 | 0.52% | -0.39% |
002603 | 以岭药业 | 0.6700 | 0.51% | 0.88% |
000630 | 铜陵有色 | 5.9000 | 0.50% | 0.52% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
华富健康文娱灵活配置混合A | 1.0105 | 1.39% |
华富新能源股票型发起式A | 0.6600 | 0.63% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9392 | 0.44% |
华富中小企业100指数增强型 | 0.9561 | 0.36% |
华富中证100 | 1.0896 | 0.28% |
华富天鑫灵活配置混合A | 1.1883 | 0.27% |
华富匠心领航18个月持有期混合A | 0.7860 | 0.24% |
华富匠心领航18个月持有期混合C | 0.7828 | 0.24% |
华富匠心明选一年持有期混合A | 0.7531 | 0.23% |
华富匠心明选一年持有期混合C | 0.7468 | 0.23% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
银河鑫月享6个月定期开放混合A | 1.0134 | 0.00% |
银河鑫月享6个月定期开放混合C | 1.0046 | 0.00% |
景顺泰恒回报A | 1.6795 | 0.00% |
景顺泰恒回报C | 1.6512 | 0.00% |
蜂巢卓睿混合C | 0.7979 | 0.29% |
蜂巢卓睿混合A | 0.8149 | 0.28% |
中邮价值优选定开混合 | 0.9178 | 0.02% |
新华鑫利灵活 | 1.3637 | 0.00% |
兴银大健康 | 0.8230 | 0.00% |
建信鑫瑞回报灵活配置混合 | 1.0639 | 0.05% |