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泓德裕荣纯债债券A - 基金主页(代码:002734)

今天最新净值 1.1402 0.0010 0.0900%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.5962
  • 成立日期:2016-08-15
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:6.5815亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:泓德基金
  • 基金经理:李倩 赵端端
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.75% -0.04% 0.43% 1.31% 2.86% 5.97% 6.55% 68.58%
同类排名 2304/3093 797/3177 1167/3140 1728/3059 2274/2721 1622/2345 1920/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2021-05-25 2021-05-25 2021-05-27 分红 每份派现金0.0450元
2019-12-23 2019-12-23 2019-12-25 分红 每份派现金0.0500元
2019-06-24 2019-06-24 2019-06-26 分红 每份派现金0.0500元
2018-12-21 2018-12-21 2018-12-25 分红 每份派现金0.0530元
2018-06-19 2018-06-19 2018-06-21 分红 每份派现金0.0580元
泓德裕荣纯债债券A基金动态
泓德裕荣纯债债券A(002734)基金档案
基金代码 002734 基金简称 泓德裕荣A 基金全称
发行日期 2016-07-28~2016-08-10 成立日期 2016-08-15 基金类型
基金经理 李倩 赵端端 基金托管人 基金公司 泓德基金
最近资产 最近份额 6.5815亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
泓德基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
泓德高端装备混合发起式A 0.7785 0.78%
泓德高端装备混合发起式C 0.7759 0.78%
泓德优质治理混合 0.6499 0.22%
泓德裕和纯债债券A 1.0983 0.05%
泓德裕康债券A 1.2089 0.05%
泓德裕瑞三年定开债券 1.0704 0.05%
泓德裕和纯债债券C 1.0951 0.04%
泓德裕康债券C 1.1756 0.04%
泓德裕荣A 1.1495 0.03%
泓德裕荣C 1.1012 0.03%