| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -3.41% | 0.81% | 3.63% | -2.27% | -6.00% | -4.07% | -2.98% | 33.89% |
| 同类排名 | 1045/1115 | 120/1148 | 112/1143 | 1024/1106 | 855/974 | 635/793 | 458/604 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2023-12-01 | 2023-12-01 | 2023-12-05 | 分红 | 每份派现金0.0620元 |
| 2020-04-30 | 2020-04-30 | 2020-05-07 | 分红 | 每份派现金0.1210元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600048 | 保利发展 | 83.2900 | 0.91% | -0.98% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.4700 | 0.89% | -1.44% |
| 688029 | 南微医学 | 8.1500 | 0.87% | -3.28% |
| 603259 | 药明康德 | 10.2400 | 0.82% | -2.83% |
| 600309 | 万华化学 | 9.4500 | 0.80% | -0.76% |
| 002311 | 海大集团 | 15.9300 | 0.79% | 1.87% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 2.4200 | 0.77% | -0.30% |
| 601966 | 玲珑轮胎 | 35.1000 | 0.74% | 1.72% |
| 002142 | 宁波银行 | 33.0900 | 0.73% | -0.27% |
| 300059 | 东方财富 | 44.7000 | 0.69% | -1.12% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 泓德高端装备混合发起式A | 0.7785 | 0.78% |
| 泓德高端装备混合发起式C | 0.7759 | 0.78% |
| 泓德优质治理混合 | 0.6499 | 0.22% |
| 泓德裕和纯债债券A | 1.0983 | 0.05% |
| 泓德裕康债券A | 1.2089 | 0.05% |
| 泓德裕瑞三年定开债券 | 1.0704 | 0.05% |
| 泓德裕和纯债债券C | 1.0951 | 0.04% |
| 泓德裕康债券C | 1.1756 | 0.04% |
| 泓德裕荣A | 1.1495 | 0.03% |
| 泓德裕荣C | 1.1012 | 0.03% |
