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嘉实稳盛债券 - 基金主页(代码:002749)

今天最新净值 1.0570 0.0030 0.2800%
盘中实时估值(仅供参考) 1.0451 0.0041 0.3933%
  • 累计净值:1.1070
  • 成立日期:2016-06-03
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:1.7536亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:嘉实基金
  • 基金经理:李涛 王立芹 李涛 马丁
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -0.66% 0.38% 4.55% -0.28% -1.40% 0.67% -2.76% 10.88%
同类排名 927/1115 280/1148 53/1143 923/1106 639/974 430/793 451/604 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2019-03-21 2019-03-21 2019-03-22 分红 每份派现金0.0500元
嘉实稳盛债券基金动态
嘉实稳盛债券重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
688041 海光信息 4.0000 1.72% 2.07%
300750 宁德时代 2.5200 1.47% 0.41%
301153 中科江南 0.0000 1.17% 0.16%
002063 远光软件 0.0000 1.12% 3.68%
603019 中科曙光 0.0000 1.04% 3.87%
300212 易华录 0.0000 1.02% 4.80%
600536 中国软件 0.0000 0.91% 4.74%
000034 神州数码 0.0000 0.88% 3.67%
002415 海康威视 5.0000 0.87% 0.31%
002152 广电运通 0.0000 0.84% 1.61%
嘉实稳盛债券(002749)基金档案
基金代码 002749 基金简称 嘉实稳盛债 基金全称
发行日期 2016-06-01~2016-06-02 成立日期 2016-06-03 基金类型
基金经理 李涛 王立芹 李涛 马丁 基金托管人 基金公司 嘉实基金
最近资产 最近份额 1.7536亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
111.4521 1.20%
嘉实新起航混合A 1.0810 0.56%
嘉实上海金ETF发起联接A 1.1337 0.43%
嘉实上海金ETF发起联接C 1.1304 0.43%
嘉实消费精选股票A 1.3953 0.40%
嘉实消费精选股票C 1.3589 0.40%
嘉实优享生活混合A 0.6762 0.33%
嘉实优享生活混合C 0.6730 0.33%
嘉实新消费 2.3940 0.29%
嘉实致享纯债债券 1.0227 0.21%