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富国祥利定期开放债券发起式 - 基金主页(代码:002782)

今天最新净值 1.0450 0.0000 0.0000%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1550
  • 成立日期:2016-05-25
  • 基金类型:债券型-混合债
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.4598亿
  • 最近资产:0.48亿元
  • 基金公司:富国基金
  • 基金经理:张明凯
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-12-07 2020-12-07 2020-12-09 分红 每份派现金0.0700元
2019-12-02 2019-12-02 2019-12-04 分红 每份派现金0.0400元
富国祥利定期开放债券发起式基金动态
富国祥利定期开放债券发起式重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002027 分众传媒 0.0000 1.62% 0.78%
002920 德赛西威 0.0000 1.40% 5.00%
002938 鹏鼎控股 0.0000 1.34% 4.75%
300502 新易盛 0.0000 1.16% 1.43%
002268 卫 士 通 0.0000 1.11% 4.06%
300347 泰格医药 0.5000 1.08% 2.63%
002008 大族激光 0.0000 1.07% 2.43%
000977 浪潮信息 0.0000 1.06% 10.00%
300751 迈为股份 0.0000 1.02% 0.11%
600276 恒瑞医药 0.0000 1.00% 0.65%
002475 立讯精密 0.0000 0.97% 1.16%
603659 璞泰来 0.3000 0.89% 0.63%
603806 福斯特 0.3000 0.74% 2.32%
富国祥利定期开放债券发起式(002782)基金档案
基金代码 002782 基金简称 富国祥利定开 基金全称
发行日期 2016-05-16~2016-05-20 成立日期 2016-05-25 基金类型 债券型-混合债
基金经理 张明凯 基金托管人 基金公司 富国基金
最近资产 0.48亿元 最近份额 0.4598亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
富国基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富国中证大数据产业ETF发起式联接A 0.6985 4.72%
富国中证大数据产业ETF发起式联接C 0.6970 4.72%
军工LOF 0.8800 3.53%
富国新材料新能源混合A 1.1543 3.37%
富国军工主题混合A 1.2067 3.10%
智能汽车LOF 1.4460 2.92%
体育LOF 0.8340 2.84%
富国国安A 0.6840 2.70%
互联网LOF 0.7300 2.67%
富国新兴产业股票A 1.5510 2.44%
债券型-混合债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
博时恒利持有期债券A 0.9930 -0.04%
博时恒利持有期债券C 0.9832 -0.04%
华商双债A 0.6340 0.00%
华商双债C 0.6180 0.00%
中邮睿利增强债 0.2830 0.00%
南方固元6个月持有债券C 1.0136 0.62%
南方固元6个月持有债券A 1.0146 0.59%
信达稳定债券A 1.0321 0.00%
信达稳定债券B 1.0060 0.00%
新华增强债A 1.2713 0.02%