权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2020-12-07 | 2020-12-07 | 2020-12-09 | 分红 | 每份派现金0.0700元 |
2019-12-02 | 2019-12-02 | 2019-12-04 | 分红 | 每份派现金0.0400元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
002027 | 分众传媒 | 0.0000 | 1.62% | 0.78% |
002920 | 德赛西威 | 0.0000 | 1.40% | 5.00% |
002938 | 鹏鼎控股 | 0.0000 | 1.34% | 4.75% |
300502 | 新易盛 | 0.0000 | 1.16% | 1.43% |
002268 | 卫 士 通 | 0.0000 | 1.11% | 4.06% |
300347 | 泰格医药 | 0.5000 | 1.08% | 2.63% |
002008 | 大族激光 | 0.0000 | 1.07% | 2.43% |
000977 | 浪潮信息 | 0.0000 | 1.06% | 10.00% |
300751 | 迈为股份 | 0.0000 | 1.02% | 0.11% |
600276 | 恒瑞医药 | 0.0000 | 1.00% | 0.65% |
002475 | 立讯精密 | 0.0000 | 0.97% | 1.16% |
603659 | 璞泰来 | 0.3000 | 0.89% | 0.63% |
603806 | 福斯特 | 0.3000 | 0.74% | 2.32% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
富国中证大数据产业ETF发起式联接A | 0.6985 | 4.72% |
富国中证大数据产业ETF发起式联接C | 0.6970 | 4.72% |
军工LOF | 0.8800 | 3.53% |
富国新材料新能源混合A | 1.1543 | 3.37% |
富国军工主题混合A | 1.2067 | 3.10% |
智能汽车LOF | 1.4460 | 2.92% |
体育LOF | 0.8340 | 2.84% |
富国国安A | 0.6840 | 2.70% |
互联网LOF | 0.7300 | 2.67% |
富国新兴产业股票A | 1.5510 | 2.44% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
博时恒利持有期债券A | 0.9930 | -0.04% |
博时恒利持有期债券C | 0.9832 | -0.04% |
华商双债A | 0.6340 | 0.00% |
华商双债C | 0.6180 | 0.00% |
中邮睿利增强债 | 0.2830 | 0.00% |
南方固元6个月持有债券C | 1.0136 | 0.62% |
南方固元6个月持有债券A | 1.0146 | 0.59% |
信达稳定债券A | 1.0321 | 0.00% |
信达稳定债券B | 1.0060 | 0.00% |
新华增强债A | 1.2713 | 0.02% |