收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | -0.44% | 0.29% | 1.57% | 0.05% | -3.03% | -1.56% | -2.21% | 43.94% |
同类排名 | 1143/1382 | 508/1398 | 749/1397 | 1123/1377 | 923/1273 | 780/1119 | 481/631 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2023-10-23 | 2023-10-23 | 2023-10-25 | 分红 | 每份派现金0.0600元 |
2022-06-21 | 2022-06-21 | 2022-06-23 | 分红 | 每份派现金0.0600元 |
2021-11-11 | 2021-11-11 | 2021-11-15 | 分红 | 每份派现金0.0580元 |
2020-12-03 | 2020-12-03 | 2020-12-07 | 分红 | 每份派现金0.0300元 |
2017-10-09 | 2017-10-09 | 2017-10-11 | 分红 | 每份派现金0.0200元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
002475 | 立讯精密 | 19.8300 | 2.06% | -2.32% |
688111 | 金山办公 | 1.2100 | 1.44% | -3.09% |
300750 | 宁德时代 | 4.1900 | 1.39% | 0.61% |
300122 | 智飞生物 | 12.9600 | 1.29% | -0.68% |
600030 | 中信证券 | 38.4200 | 1.29% | -0.88% |
002028 | 思源电气 | 14.8100 | 1.17% | 1.82% |
600276 | 恒瑞医药 | 9.4200 | 1.03% | -0.04% |
300033 | 同花顺 | 0.0000 | 0.95% | -1.27% |
688120 | 华海清科 | 0.0000 | 0.95% | -1.30% |
600426 | 华鲁恒升 | 15.8000 | 0.88% | 3.04% |
基金代码 | 002784 | 基金简称 | 东方红价值精选混合C | 基金全称 | |
发行日期 | 2016-09-19~2016-09-19 | 成立日期 | 2016-09-23 | 基金类型 | |
基金经理 | 纪文静 | 基金托管人 | 基金公司 | 上海东方证券资产管理 | |
最近资产 | 最近份额 | 8.7781亿 | 成立份额 | ||
管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
东证恒元 | 1.4117 | 1.51% |
东方红睿华LOF | 1.0842 | 1.40% |
东方红睿丰LOF | 1.1790 | 1.38% |
东方红睿元 | 2.1280 | 1.14% |
东方红沪港深 | 1.6020 | 1.14% |
东证睿玺 | 0.8036 | 1.11% |
东方红启东三年持有混合 | 1.2324 | 1.08% |
东方红睿阳定开 | 1.2522 | 1.03% |
东方红产业 | 3.7500 | 1.00% |
东方红京东大数据混合A | 2.3610 | 0.98% |