权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021-09-24 | 分红 | 每份派现金0.0445元 |
2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021-08-20 | 分红 | 每份派现金0.0510元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
600754 | 锦江酒店 | 0.2400 | 1.22% | -0.65% |
002142 | 宁波银行 | 0.2800 | 0.97% | -0.27% |
600036 | 招商银行 | 0.1800 | 0.87% | -0.09% |
601658 | 邮储银行 | 1.9100 | 0.86% | -0.61% |
300788 | 中信出版 | 0.2000 | 0.66% | -5.64% |
603939 | 益丰药房 | 0.1200 | 0.60% | -1.32% |
601567 | 三星医疗 | 0.3000 | 0.57% | 0.17% |
002847 | 盐津铺子 | 0.0600 | 0.53% | 0.07% |
002594 | 比亚迪 | 0.0200 | 0.45% | -1.62% |
600703 | 三安光电 | 0.1200 | 0.34% | -1.91% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
国联鑫起点混合A | 1.0124 | 2.27% |
钢铁LOF | 1.1160 | 1.00% |
国联价值成长6个月持有混合A | 0.5880 | 0.75% |
国联价值成长6个月持有混合C | 0.5708 | 0.74% |
国联优势产业混合C | 0.8759 | 0.72% |
国联优势产业混合A | 0.8898 | 0.71% |
国联高股息混合A | 1.1619 | 0.65% |
国联高股息混合C | 1.1110 | 0.64% |
国联国企改革混合A | 1.6670 | 0.60% |
国联智选红利股票A | 0.9517 | 0.41% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
博时恒利持有期债券A | 0.9930 | -0.04% |
博时恒利持有期债券C | 0.9832 | -0.04% |
华商双债A | 0.6340 | 0.00% |
华商双债C | 0.6180 | 0.00% |
中邮睿利增强债 | 0.2830 | 0.00% |
南方固元6个月持有债券C | 1.0136 | 0.62% |
南方固元6个月持有债券A | 1.0146 | 0.59% |
信达稳定债券A | 1.0321 | 0.00% |
信达稳定债券B | 1.0060 | 0.00% |
新华增强债A | 1.2713 | 0.02% |