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中融融裕双利债券C - 基金主页(代码:002786)

今天最新净值 1.0070 0.0000 0.0000%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1010
  • 成立日期:2016-07-21
  • 基金类型:债券型-混合债
  • 成立份额:
  • 最近份额:8.7213亿
  • 最近资产:0.07亿元
  • 基金公司:中融基金
  • 基金经理:杨萍 赵睿
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2021-09-23 2021-09-23 2021-09-24 分红 每份派现金0.0435元
2021-08-19 2021-08-19 2021-08-20 分红 每份派现金0.0500元
中融融裕双利债券C重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600754 锦江酒店 0.2400 1.22% 3.31%
002142 宁波银行 0.2800 0.97% -0.57%
600036 招商银行 0.1800 0.87% -0.37%
601658 邮储银行 1.9100 0.86% -1.86%
300788 中信出版 0.2000 0.66% 2.20%
603939 益丰药房 0.1200 0.60% -1.26%
601567 三星医疗 0.3000 0.57% 0.37%
002847 盐津铺子 0.0600 0.53% 0.57%
002594 比亚迪 0.0200 0.45% -1.70%
600703 三安光电 0.1200 0.34% 1.67%
中融融裕双利债券C(002786)基金档案
基金代码 002786 基金简称 中融融裕双利C 基金全称
发行日期 2016-06-22~2016-07-18 成立日期 2016-07-21 基金类型 债券型-混合债
基金经理 杨萍 赵睿 基金托管人 基金公司 中融基金
最近资产 0.07亿元 最近份额 8.7213亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
债券型-混合债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
博时恒利持有期债券A 0.9930 -0.04%
博时恒利持有期债券C 0.9832 -0.04%
华商双债A 0.6340 0.00%
华商双债C 0.6180 0.00%
中邮睿利增强债 0.2830 0.00%
南方固元6个月持有债券C 1.0136 0.62%
南方固元6个月持有债券A 1.0146 0.59%
信达稳定债券A 1.0321 0.00%
信达稳定债券B 1.0060 0.00%
新华增强债A 1.2713 0.02%