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泓德泓信混合 - 基金主页(代码:002801)

今天最新净值 1.2984 0.0142 1.1100%
盘中实时估值(仅供参考) 1.2652 0.0084 0.6674%
  • 累计净值:1.6284
  • 成立日期:2016-06-01
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:1.2280亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:泓德基金
  • 基金经理:苏昌景 蔡丞丰 李子昂
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -4.70% 2.29% 9.42% -4.38% -7.32% -11.37% -23.89% 61.73%
同类排名 1788/2318 712/2327 711/2327 1768/2310 791/2209 1098/2082 1312/1906 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2023-10-31 2023-10-31 2023-11-02 分红 每份派现金0.3300元
泓德泓信混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002594 比亚迪 0.0000 0.76% -1.70%
603176 汇通集团 0.0000 0.73% 2.32%
600519 贵州茅台 0.0000 0.71% 0.04%
300760 迈瑞医疗 0.0000 0.69% -1.22%
301236 软通动力 0.0000 0.69% 4.13%
603527 众源新材 0.0000 0.68% 2.89%
002371 北方华创 0.0000 0.67% -0.60%
002475 立讯精密 0.0000 0.67% 1.16%
300308 中际旭创 0.0000 0.67% 0.32%
300512 中亚股份 0.0000 0.67% 2.04%
泓德泓信混合(002801)基金档案
基金代码 002801 基金简称 泓德泓信混合 基金全称
发行日期 2016-05-16~2016-05-27 成立日期 2016-06-01 基金类型
基金经理 苏昌景 蔡丞丰 李子昂 基金托管人 基金公司 泓德基金
最近资产 最近份额 1.2280亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
泓德基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
泓德裕泰债券A 1.3922 0.02%
泓德裕泰债券C 1.3449 0.02%
泓德裕丰中短债债券C 1.1422 0.01%
泓德裕和纯债债券A 1.0913 0.00%
泓德裕和纯债债券C 1.0884 0.00%
泓德裕丰中短债债券A 1.1657 0.00%
泓德裕荣A 1.1410 -0.04%
泓德裕荣C 1.0931 -0.05%
泓德裕康债券A 1.1985 -0.35%
泓德裕康债券C 1.1658 -0.35%