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融通通安债券 - 基金主页(代码:002807)

今天最新净值 1.0190 0.0010 0.1000%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.3030
  • 成立日期:2016-07-21
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:9.9906亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:融通基金
  • 基金经理:黄浩荣 许富强 雷冠中
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.99% -0.10% 0.30% 1.39% 4.03% 7.19% 12.11% 34.64%
同类排名 1424/3093 1489/3177 2241/3140 1506/3059 1241/2721 872/2345 639/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2023-12-04 2023-12-04 2023-12-06 分红 每份派现金0.0200元
2022-03-16 2022-03-16 2022-03-18 分红 每份派现金0.0070元
2021-06-16 2021-06-16 2021-06-18 分红 每份派现金0.0190元
2020-11-25 2020-11-25 2020-11-27 分红 每份派现金0.0250元
2020-03-16 2020-03-16 2020-03-18 分红 每份派现金0.0110元
融通通安债券基金动态
融通通安债券(002807)基金档案
基金代码 002807 基金简称 融通通安 基金全称
发行日期 2016-07-20~2016-07-20 成立日期 2016-07-21 基金类型
基金经理 黄浩荣 许富强 雷冠中 基金托管人 基金公司 融通基金
最近资产 最近份额 9.9906亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率