| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2017-12-05 | 2017-12-05 | 2017-12-07 | 分红 | 每份派现金0.0550元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300577 | 开润股份 | 7.5900 | 2.03% | 0.56% |
| 300047 | 天源迪科 | 19.0000 | 1.92% | 0.00% |
| 600485 | *ST信威 | 27.6300 | 1.83% | 0.00% |
| 000651 | 格力电器 | 5.0000 | 1.53% | 0.21% |
| 002236 | 大华股份 | 10.0000 | 1.46% | -1.35% |
| 002463 | 沪电股份 | 60.0000 | 1.45% | -1.05% |
| 600383 | 金地集团 | 20.0000 | 1.32% | 0.31% |
| 002185 | 华天科技 | 35.0000 | 1.28% | 1.47% |
| 300351 | 永贵电器 | 13.0000 | 1.06% | -3.46% |
| 600325 | 华发股份 | 20.0000 | 1.00% | 2.82% |
| 002838 | 道恩股份 | 6.7900 | 0.85% | 1.39% |
| 基金代码 | 002809 | 基金简称 | 鹏华兴华定开 | 基金全称 | |
| 发行日期 | 2016-05-23~2016-06-07 | 成立日期 | 2016-06-13 | 基金类型 | 混合型 |
| 基金经理 | 基金托管人 | 基金公司 | 鹏华基金 | ||
| 最近资产 | 0.05亿元 | 最近份额 | 1.5600亿 | 成立份额 | |
| 管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 鹏华创新增长一年持有期混合A | 0.9569 | 1.93% |
| 鹏华创新增长一年持有期混合C | 0.9426 | 1.91% |
| 鹏华创新升级混合A | 0.8306 | 1.88% |
| 鹏华创新升级混合C | 0.8119 | 1.87% |
| 鹏华医药科技股票A | 1.0626 | 1.85% |
| 香港医药 | 0.3758 | 1.46% |
| 银行FUND | 1.2494 | 1.44% |
| 银行LOF基金 | 1.0420 | 1.36% |
| 香港银行 | 1.1104 | 0.95% |
| 鹏华鑫远价值一年持有期混合A | 0.8804 | 0.85% |
