收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 1.16% | -0.09% | 0.50% | 1.50% | 4.23% | 6.82% | 11.23% | 27.58% |
同类排名 | 865/3093 | 1346/3177 | 781/3140 | 1167/3059 | 1040/2721 | 1099/2345 | 957/2038 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2022-03-15 | 2022-03-15 | 2022-03-17 | 分红 | 每份派现金0.0462元 |
2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020-12-14 | 分红 | 每份派现金0.0478元 |
2019-03-11 | 2019-03-11 | 2019-03-13 | 分红 | 每份派现金0.0129元 |
2018-09-18 | 2018-09-18 | 2018-09-20 | 分红 | 每份派现金0.0729元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
长信国防军工量化C | 1.0868 | 4.20% |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C | 0.6482 | 4.20% |
长信国防军工量化A | 1.1043 | 4.19% |
大成中证360C | 1.8444 | 4.15% |
鹏华创新 | 0.3831 | 4.13% |
鹏华空天军工指数(LOF)C | 0.7611 | 3.99% |
鹏华国防C | 0.7070 | 3.97% |
融通中证云计算与大数据主题(LOF)C | 0.9958 | 3.95% |
云计算LOF | 1.0050 | 3.94% |