| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 0.75% | -0.08% | 0.42% | 1.03% | 3.68% | 5.54% | 8.77% | 18.63% |
| 同类排名 | 2304/3093 | 1226/3177 | 1237/3140 | 2365/3059 | 1654/2721 | 1854/2345 | 1655/2038 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2024-03-12 | 2024-03-12 | 2024-03-13 | 分红 | 每份派现金0.0070元 |
| 2023-11-24 | 2023-11-24 | 2023-11-27 | 分红 | 每份派现金0.0100元 |
| 2023-10-25 | 2023-10-25 | 2023-10-26 | 分红 | 每份派现金0.0477元 |
| 2016-11-25 | 2016-11-25 | 2016-11-28 | 分红 | 每份派现金0.0050元 |
| 2016-09-19 | 2016-09-19 | 2016-09-20 | 分红 | 每份派现金0.0049元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商中证银行AH价格优选ETF发起联接A | 1.0519 | 1.43% |
| 招商中证银行AH价格优选ETF发起联接C | 1.0478 | 1.42% |
| 银行基金 | 1.2551 | 1.37% |
| 招商前沿医疗保健股票C | 0.4461 | 1.23% |
| 招商前沿医疗保健股票A | 0.4562 | 1.22% |
| 地产基金 | 0.3275 | 1.21% |
| 招商品质成长混合A | 0.5648 | 1.20% |
| 招商创新增长混合A | 0.5791 | 1.19% |
| 招商创新增长混合C | 0.5615 | 1.19% |
| 招商品质成长混合C | 0.5532 | 1.19% |
