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中银永利半年定期开放债券 - 基金主页(代码:002826)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1915 0.0000 0.0000%

盘中实时估值(仅供参考) 1.2049 0.0001 0.0050%

累计净值：1.3715
成立日期：2016-06-21
基金类型：
成立份额：
最近份额：7.8723亿
最近资产：
基金公司：中银基金
基金经理：陈志华范锐

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.41%	0.22%	0.81%	2.18%	4.22%	7.51%	15.21%	40.49%
同类排名	394/3093	19/3177	175/3140	214/3059	1045/2721	693/2345	153/2038	-

中银永利半年定期开放债券分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-11-24	2021-11-24	2021-11-26	分红	每份派现金0.0250元
2020-12-02	2020-12-02	2020-12-04	分红	每份派现金0.0200元
2019-03-25	2019-03-25	2019-03-27	分红	每份派现金0.0300元
2018-12-25	2018-12-25	2018-12-27	分红	每份派现金0.0150元
2018-09-18	2018-09-18	2018-09-20	分红	每份派现金0.0280元

中银永利半年定期开放债券重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601985	中国核电	57.5900	0.42%	2.84%

中银永利半年定期开放债券(002826)基金档案

基金代码	002826	基金简称	中银永利半年	基金全称
发行日期	2016-06-13~2016-06-17	成立日期	2016-06-21	基金类型
基金经理	陈志华范锐	基金托管人		基金公司	中银基金
最近资产		最近份额	7.8723亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银颐利混合A	0.7220	3.00%
中银颐利混合C	0.7160	2.87%
中银鑫新消费成长混合C	0.8031	2.20%
中银鑫新消费成长混合A	0.8116	2.20%
中银卓越成长混合A	0.8228	2.19%
中银卓越成长混合C	0.8196	2.18%
中银主题策略混合A	3.3060	2.10%
中银收益	1.1101	2.04%
中银行业优选	0.8612	1.88%
中银研究精选A	0.5670	1.61%