| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021-07-19 | 分红 | 每份派现金0.0130元 |
| 2021-04-16 | 2021-04-16 | 2021-04-19 | 分红 | 每份派现金0.0248元 |
| 2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021-01-18 | 分红 | 每份派现金0.0199元 |
| 2020-10-23 | 2020-10-23 | 2020-10-26 | 分红 | 每份派现金0.0090元 |
| 2020-07-14 | 2020-07-14 | 2020-07-15 | 分红 | 每份派现金0.0040元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600763 | 通策医疗 | 0.0600 | 1.98% | 3.78% |
| 300059 | 东方财富 | 0.7100 | 1.87% | -0.64% |
| 300014 | 亿纬锂能 | 0.1800 | 1.48% | 5.34% |
| 300750 | 宁德时代 | 0.0300 | 1.29% | 1.59% |
| 300363 | 博腾股份 | 0.1600 | 1.08% | 1.71% |
| 300759 | 康龙化成 | 0.0600 | 1.05% | 0.88% |
| 603517 | 绝味食品 | 0.1500 | 1.02% | 0.75% |
| 002271 | 东方雨虹 | 0.2200 | 0.98% | 1.99% |
| 600036 | 招商银行 | 0.2100 | 0.91% | 2.51% |
| 002444 | 巨星科技 | 0.3000 | 0.82% | -6.23% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 摩根智慧互联股票C | 0.6561 | 3.34% |
| 摩根智慧互联股票A | 0.6611 | 3.31% |
| 摩根优势成长混合A | 0.4703 | 2.62% |
| 摩根优势成长混合C | 0.4634 | 2.61% |
| 摩根创新商业模式混合C | 1.0383 | 2.58% |
| 摩根创新商业模式混合A | 1.0489 | 2.58% |
| 摩根中小盘混合A | 1.9403 | 2.52% |
| 摩根民生需求股票A | 1.7925 | 2.05% |
| 摩根民生需求股票C | 1.7764 | 2.05% |
| 摩根整合驱动混合A | 0.4115 | 1.91% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 景顺长城泰祥回报混合 | 1.0978 | 0.04% |
| 景顺长城泰阳回报混合A | 1.0830 | 0.05% |
| 景顺长城泰阳回报混合C | 1.0782 | 0.05% |
| 申万菱信安鑫精选混合A | 1.0250 | 0.00% |
| 申万菱信安鑫精选混合C | 1.0210 | 0.00% |
| 景顺长城泰申回报混合 | 1.1593 | 0.00% |
| 国寿安保灵活优选混合 | 1.1772 | 0.00% |
| 国寿安保稳隆混合A | 1.0161 | 0.00% |
| 国寿安保稳隆混合C | 1.0036 | 0.00% |
| 华泰柏瑞景利混合A | 0.9809 | 0.00% |
