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广发安泽回报混合A - 基金主页(代码:002864)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0725 0.0001 0.0100%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2505
成立日期：2016-06-17
基金类型：
成立份额：
最近份额：13.2014亿
最近资产：
基金公司：广发基金
基金经理：刘志辉

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.72%	0.01%	0.42%	1.04%	3.22%	5.52%	8.30%	26.95%
同类排名	475/828	98/837	105/836	420/824	429/739	323/509	237/341	-

广发安泽回报混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-04-12	2024-04-12	2024-04-15	分红	每份派现金0.0069元
2024-01-11	2024-01-11	2024-01-12	分红	每份派现金0.0067元
2023-10-18	2023-10-18	2023-10-19	分红	每份派现金0.0070元
2022-10-18	2022-10-18	2022-10-19	分红	每份派现金0.0068元
2022-07-13	2022-07-13	2022-07-14	分红	每份派现金0.0068元

广发安泽回报混合A(002864)基金档案

基金代码	002864	基金简称	广发安泽回报A	基金全称
发行日期	2016-06-06~2016-06-14	成立日期	2016-06-17	基金类型
基金经理	刘志辉	基金托管人		基金公司	广发基金
最近资产		最近份额	13.2014亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
能源ETF基金	1.2597	1.35%
军工基金	0.8987	1.33%
广发中证军工ETF联接A	0.8648	1.26%
广发资源优选股票A	1.7792	1.22%
央红利50	1.0450	1.03%
广发百发大数据价值混合A	0.9290	0.98%
广发百发大数据价值混合E	0.9490	0.96%
广发鑫源混合A	0.9880	0.92%
广发鑫源混合C	0.9970	0.81%
广发改革	0.9330	0.65%