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博时安仁一年定开债C - 基金主页(代码:002905)

今天最新净值 1.1168 0.0000 0.0000%
盘中实时估值(仅供参考) %
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.46% -0.08% 0.14% 0.66% 8.11% 10.23% 13.09% 27.09%
同类排名 2876/3093 1226/3177 3030/3140 2820/3059 32/2721 100/2345 392/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2021-10-11 2021-10-11 2021-10-13 分红 每份派现金0.0223元
2021-08-10 2021-08-10 2021-08-12 分红 每份派现金0.0358元
2021-05-11 2021-05-11 2021-05-13 分红 每份派现金0.0351元
2019-03-18 2019-03-18 2019-03-20 分红 每份派现金0.0382元
2017-12-22 2017-12-22 2017-12-26 分红 每份派现金0.0037元
博时安仁一年定开债C(002905)基金档案
基金代码 002905 基金简称 博时安仁一年债C 基金全称
发行日期 2016-06-15~2016-06-21 成立日期 2016-06-24 基金类型
基金经理 魏桢 黄海峰 李汉楠 于渤洋 基金托管人 基金公司 博时基金
最近资产 最近份额 30.0504亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率