权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2022-02-15 | 2022-02-15 | 2022-02-16 | 分红 | 每份派现金0.0528元 |
2020-09-11 | 2020-09-11 | 2020-09-15 | 分红 | 每份派现金0.0084元 |
2020-06-22 | 2020-06-22 | 2020-06-24 | 分红 | 每份派现金0.0123元 |
2020-03-16 | 2020-03-16 | 2020-03-18 | 分红 | 每份派现金0.0090元 |
2019-11-26 | 2019-11-26 | 2019-11-28 | 分红 | 每份派现金0.0060元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
浙商智选新兴产业混合A | 0.7366 | 2.25% |
浙商智选新兴产业混合C | 0.7298 | 2.24% |
浙商沪港深精选A | 0.8784 | 1.77% |
浙商沪港深精选C | 0.8617 | 1.77% |
浙商聚潮新思维混合A | 2.2060 | 1.75% |
浙商智选领航三年持有混合A | 0.8137 | 1.11% |
浙商智选领航三年持有混合C | 0.8084 | 1.11% |
浙商智选经济动能混合C | 0.5519 | 1.06% |
浙商智选经济动能混合A | 0.5590 | 1.05% |
浙商全景消费混合A | 1.3059 | 1.04% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
光大保德信荣利纯债债券A | 1.0318 | -0.13% |
光大保德信荣利纯债债券C | 1.0336 | -0.13% |
工银瑞嘉一年定开债券A | 1.0278 | -0.15% |
工银瑞嘉一年定开债券C | 1.0262 | -0.15% |
民生加银鑫安A | 1.1850 | 0.00% |
民生加银鑫安C | 1.1800 | 0.00% |
前海联合泳祺纯债C | 1.1823 | 3.76% |
前海联合泳祺纯债A | 1.0643 | 3.75% |
中信建投桂企债A | 1.0163 | 0.01% |
中信建投桂企债C | 1.0141 | 0.01% |