基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

鑫元裕利债券 - 基金主页(代码:002915)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1678 0.0006 0.0500%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2922
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：9.9709亿
最近资产：
基金公司：
基金经理：颜昕

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.96%	-0.10%	0.46%	1.42%	4.00%	6.95%	11.24%	31.02%
同类排名	1550/3093	1489/3177	986/3140	1420/3059	1276/2721	1022/2345	952/2038	-

鑫元裕利债券分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2023-11-20	2023-11-20	2023-11-21	分红	每份派现金0.0499元
2018-10-15	2018-10-15	2018-10-16	分红	每份派现金0.0499元
2017-09-13	2017-09-13	2017-09-14	分红	每份派现金0.0246元

鑫元裕利债券基金动态

鑫元裕利债券公募资产规模缩水海外配置热情渐升

需要注意的是，近期由于MSCI、英国退欧、汇率贬值、美联储加息等一系列事件的冲击，市场波动较大，投资者更加注重对投资风险的把控，对一些风险较低的产品的配置热情有所提高，一些正处于发行周期的保本基金倾向于一旦满足成立条件即提前结束募集。
标签：资产规模关联基金：兴业聚丰灵活配置混合景顺长城量化新动力股票华安安进保本混合兴业稳天盈货币鑫元裕利债券

鑫元裕利债券(002915)基金档案

基金代码	002915	基金简称	鑫元裕利	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型
基金经理	颜昕	基金托管人		基金公司
最近资产		最近份额	9.9709亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏瑞益混合A1	0.9978	2.52%
华夏瑞益混合A2	0.9994	2.52%
华夏瑞益混合A3	1.0001	2.51%
华夏兴和混合C	2.7040	2.46%
华夏蓝筹混合C	1.1710	2.45%
中银创新医疗混合C	1.2252	1.99%
中银大健康股票C	0.9958	1.97%
中银医疗保健混合C	1.6589	1.95%
长安鑫富领先混合C	1.7030	1.92%
金鹰智慧生活混合C	0.5317	1.92%