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中银尊享半年定期开放债券 - 基金主页(代码:002916)

今天最新净值 1.0131 0.0009 0.0900%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.0131
  • 成立日期:2016-08-24
  • 基金类型:定开债券
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.0099亿
  • 最近资产:0.01亿元
  • 基金公司:中银基金
  • 基金经理:
中银尊享半年定期开放债券基金动态
中银尊享半年定期开放债券重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
603799 华友钴业 0.0400 3.78% 4.99%
601318 中国平安 0.0700 3.64% 1.93%
600260 凯乐科技 0.0800 2.10% 0.00%
中银尊享半年定期开放债券(002916)基金档案
基金代码 002916 基金简称 中银尊享半年定期开放债券 基金全称
发行日期 2016-08-15~2016-08-19 成立日期 2016-08-24 基金类型 定开债券
基金经理 基金托管人 基金公司 中银基金
最近资产 0.01亿元 最近份额 0.0099亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
中银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中银金融地产混合A 1.1504 1.09%
103.2952 0.80%
中银恒利半年债 1.0105 0.74%
中银内核驱动股票A 0.5954 0.46%
中银消费主题A 1.9030 0.42%
中银鑫利混合C 1.1970 0.42%
中银鑫利混合A 1.2190 0.41%
中银新财富混合A 1.0950 0.37%
中银新能源产业股票A 0.9056 0.35%
中银新能源产业股票C 0.8997 0.35%
定开债券基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
上投岁岁益A 0.9973 -0.01%
上投岁岁益C 0.9871 -0.01%
农银金泰一年定开 1.1864 0.00%
华安聚利18个月定开债A 1.0810 -0.01%
华安聚利18个月定开债C 1.1003 -0.01%
博时收益A 1.0220 0.00%
博时收益C 1.0130 0.00%
中欧强瑞 1.1730 0.17%
天弘穗利一年定开债A 1.0777 -0.04%
天弘穗利一年定开债C 1.0708 -0.04%