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华商瑞鑫定开债 - 基金主页(代码:002924)

今天最新净值 1.6260 0.0000 0.0000%
盘中实时估值(仅供参考) 1.7156 0.0016 0.0910%
  • 累计净值:1.6260
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:1.4622亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:华商基金
  • 基金经理:张永志
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -1.16% - 1.37% -0.25% 2.72% 0.62% 8.40% 62.60%
同类排名 981/1115 666/1148 602/1143 920/1106 169/974 433/793 130/604 -
华商瑞鑫定开债基金动态
华商瑞鑫定开债重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002840 华统股份 7.6200 1.50% -0.38%
300498 温氏股份 8.0300 1.42% 0.05%
002078 太阳纸业 10.2600 1.39% 0.83%
600426 华鲁恒升 5.1200 1.25% 1.06%
603225 新凤鸣 8.9200 1.22% 0.58%
601169 北京银行 19.9300 1.05% 0.71%
002100 天康生物 13.7900 0.98% 0.45%
002567 唐人神 15.4400 0.90% 0.72%
601919 中远海控 8.9900 0.87% 1.61%
000100 TCL科技 19.8400 0.86% 0.00%
华商瑞鑫定开债(002924)基金档案
基金代码 002924 基金简称 华商瑞鑫 基金全称
发行日期 2016-07-25~2016-08-19 成立日期 基金类型
基金经理 张永志 基金托管人 基金公司 华商基金
最近资产 最近份额 1.4622亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率