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长盛盛和纯债A - 基金主页(代码:002927)

今天最新净值 1.0788 0.0002 0.0200%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.2256
  • 成立日期:2016-07-05
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:19.8572亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:长盛基金
  • 基金经理:段鹏 王贵君
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.07% -0.06% 0.37% 1.52% 4.63% 7.77% 12.96% 24.26%
同类排名 1157/3093 979/3177 1646/3140 1104/3059 660/2721 574/2345 421/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2023-10-26 2023-10-26 2023-10-30 分红 每份派现金0.0400元
2022-03-29 2022-03-29 2022-03-31 分红 每份派现金0.0210元
2019-10-21 2019-10-21 2019-10-23 分红 每份派现金0.0370元
2019-01-15 2019-01-15 2019-01-17 分红 每份派现金0.0200元
2018-10-19 2018-10-19 2018-10-23 分红 每份派现金0.0166元
长盛盛和纯债A基金动态
长盛盛和纯债A(002927)基金档案
基金代码 002927 基金简称 长盛盛和纯债A 基金全称
发行日期 2016-06-21~2016-07-01 成立日期 2016-07-05 基金类型
基金经理 段鹏 王贵君 基金托管人 基金公司 长盛基金
最近资产 最近份额 19.8572亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
长盛基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长盛养老健康 1.7820 1.31%
长盛互联网+混合A 1.2832 0.92%
长盛城镇化主题混合A 1.0260 0.82%
长盛安盈混合A 0.7267 0.26%
长盛安盈混合C 0.7227 0.26%
长盛核心成长混合A 0.8732 0.22%
长盛核心成长混合C 0.8603 0.22%
长盛成长龙头混合A 0.5063 0.18%
长盛成长龙头混合C 0.4971 0.18%
长盛恒盛利率债A 1.0538 0.11%