收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 2.13% | -0.26% | 1.82% | 3.12% | 2.20% | 3.64% | 3.16% | 32.96% |
同类排名 | 96/1115 | 1001/1148 | 424/1143 | 77/1106 | 202/974 | 236/793 | 284/604 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2023-12-26 | 2023-12-26 | 2023-12-28 | 分红 | 每份派现金0.0553元 |
2023-12-12 | 2023-12-12 | 2023-12-14 | 分红 | 每份派现金0.0576元 |
2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020-12-14 | 分红 | 每份派现金0.0300元 |
2020-06-22 | 2020-06-22 | 2020-06-24 | 分红 | 每份派现金0.0580元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
601168 | 西部矿业 | 200.0000 | 0.93% | 6.29% |
601088 | 中国神华 | 80.0000 | 0.82% | -1.29% |
300750 | 宁德时代 | 15.0000 | 0.80% | -0.22% |
601728 | 中国电信 | 400.0000 | 0.71% | -1.90% |
600938 | 中国海油 | 100.0000 | 0.69% | -2.02% |
601825 | 沪农商行 | 368.4200 | 0.69% | -0.14% |
600519 | 贵州茅台 | 1.0000 | 0.56% | 0.23% |
600309 | 万华化学 | 20.0000 | 0.50% | 0.15% |
600031 | 三一重工 | 100.0000 | 0.45% | -2.36% |
600276 | 恒瑞医药 | 30.0000 | 0.44% | -4.60% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
中欧港股通精选一年持有混合A | 0.6369 | 1.10% |
中欧港股通精选一年持有混合C | 0.6250 | 1.10% |
中欧恒利定开 | 0.8873 | 1.09% |
中欧丰泓沪港深灵活配置混合A | 1.0177 | 1.07% |
中欧丰泓沪港深灵活配置混合C | 0.9880 | 1.06% |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A | 0.9907 | 0.96% |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C | 0.9781 | 0.96% |
中欧成长优选A | 1.4488 | 0.79% |
中欧潜力价值A | 1.8214 | 0.74% |
中欧光熠一年持有混合A | 0.7831 | 0.66% |