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中金沪深300 - 基金主页(代码:003015)

今天最新净值 1.5067 0.0053 0.3500%
盘中实时估值(仅供参考) 1.4879 0.0034 0.2312%
  • 累计净值:1.5067
  • 成立日期:2016-07-22
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:1.4033亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:中金基金
  • 基金经理:魏孛 耿帅军 王阳峰
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 5.06% 0.53% 5.90% 7.90% -5.39% -2.68% -20.63% 50.67%
同类排名 434/2643 1935/2752 1626/2723 438/2605 477/2194 517/1816 677/1167 -
中金沪深300基金动态
中金沪深300重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600519 贵州茅台 0.9200 6.23% 0.64%
601318 中国平安 19.1400 2.65% 0.86%
600036 招商银行 19.4400 1.97% 0.28%
300750 宁德时代 4.1400 1.95% 1.29%
000858 五 粮 液 3.0500 1.68% 1.20%
000333 美的集团 6.9600 1.54% 2.12%
600887 伊利股份 0.0000 1.35% 0.18%
600900 长江电力 0.0000 1.24% 0.08%
600919 江苏银行 0.0000 1.03% -0.13%
601211 国泰君安 0.0000 1.00% 0.28%
中金沪深300(003015)基金档案
基金代码 003015 基金简称 中金沪深300 基金全称
发行日期 2016-07-18~2016-07-18 成立日期 2016-07-22 基金类型
基金经理 魏孛 耿帅军 王阳峰 基金托管人 基金公司 中金基金
最近资产 最近份额 1.4033亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
中金基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中金金利A 1.0568 0.09%
中金金利C 1.0403 0.09%
中金新辉1年 1.0354 0.06%
中金金元A 1.0243 0.03%
中金金元C 1.0294 0.03%
中金金誉债券 1.0069 0.03%
中金纯债A 1.2726 0.02%
中金纯债C 1.2313 0.02%
中金金信债券 1.0249 0.02%
中金安盈90天持有中短债C 1.0452 0.01%