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鑫元得利债券 - 基金主页(代码:003041)

今天最新净值 1.1394 0.0001 0.0100%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.2866
  • 成立日期:2016-08-17
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:9.1846亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:鑫元基金
  • 基金经理:赵慧 黄轩
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.89% -0.08% 0.26% 1.18% 3.82% 7.12% 12.55% 29.81%
同类排名 1785/3093 1226/3177 2559/3140 2073/3059 1495/2721 919/2345 517/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2021-12-30 2021-12-30 2021-12-31 分红 每份派现金0.0545元
2020-12-23 2020-12-23 2020-12-24 分红 每份派现金0.0338元
鑫元得利债券基金动态
  • 今年前8个月,债券市场一扫2022年底出现的阴霾,迎来一波酣畅淋漓的小牛市,不少债券基金的净值不仅填补了去年回调留下的坑,收益率还迭创近年同期新高。不过,9月份债券基金意外迎来小寒潮,净值回调力度虽不及2022年,但是仍有高达八成债券基金当月未能实现盈利,不少业内人士也对债券市场短期内的走势表明了谨慎态度。近年来,疫情后经济基本面复苏,央行货币政策整体偏宽松,使得国内整体利率水平下行,债券息差空间压缩,国内利率债与利率衍生品的波动也相应减小。

    标签: 债券 收益 市场 投资 债券市场 净值 利率 关联基金: 鑫元得利债券
鑫元得利债券(003041)基金档案
基金代码 003041 基金简称 鑫元得利 基金全称
发行日期 2016-08-08~2016-08-12 成立日期 2016-08-17 基金类型
基金经理 赵慧 黄轩 基金托管人 基金公司 鑫元基金
最近资产 最近份额 9.1846亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率