基金代码 | 003046 | 基金简称 | 招商信用定开债(QDII)人民币 | 基金全称 | |
发行日期 | 2016-08-15~2016-08-30 | 成立日期 | 2016-09-02 | 基金类型 | QDII |
基金经理 | 基金托管人 | 基金公司 | 招商基金 | ||
最近资产 | 0.36亿元 | 最近份额 | 0.3297亿 | 成立份额 | |
管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
招商量化精选股票A | 2.2317 | 5.16% |
招商国证2000指数增强A | 0.9448 | 4.97% |
招商国证2000指数增强C | 0.9421 | 4.96% |
云计算ETF | 0.8734 | 4.24% |
1000ETF增强 | 0.9311 | 4.18% |
招商中证1000指数A | 1.3638 | 4.15% |
招商中证1000指数C | 1.3405 | 4.15% |
软件龙头ETF | 0.5978 | 4.00% |
招商中证全指软件ETF发起式联接A | 0.6442 | 3.77% |
招商中证全指软件ETF发起式联接C | 0.6420 | 3.77% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
海富通大中华混合(QDII) | 0.9067 | 1.75% |
信诚四国LOF | 0.6160 | -0.16% |
中银标普全球资源等权重指数(QDII)A | 1.5810 | -0.50% |
中银标普全球资源等权重指数(QDII)C | 1.5720 | -0.57% |
恒生中小C | 0.9020 | 0.11% |
恒生中小LOF | 0.9050 | 0.00% |
银华全球 | 1.0970 | -2.40% |
南方全球债券C(人民币) | 0.7574 | 0.34% |
南方全球债券A(人民币) | 0.7657 | 0.29% |
南方全球债券C(美元现汇) | 0.1111 | 0.18% |