基金代码 | 003049 | 基金简称 | 民生鑫盈C | 基金全称 | |
发行日期 | 2016-07-20~2016-07-22 | 成立日期 | 2016-07-26 | 基金类型 | 债券型 |
基金经理 | 基金托管人 | 基金公司 | 民生加银基金 | ||
最近资产 | 0.10亿元 | 最近份额 | 0.1365亿 | 成立份额 | |
管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
民生城镇化A | 1.7840 | 3.00% |
民生加银持续成长混合A | 1.2229 | 2.82% |
民生加银持续成长混合C | 1.2011 | 2.81% |
民生内需 | 1.5060 | 2.80% |
民生内地A | 1.0750 | 2.77% |
民生加银价值发现一年持有期混合A | 0.6460 | 2.57% |
民生加银价值发现一年持有期混合C | 0.6381 | 2.57% |
民生加银质量领先混合A | 0.5942 | 2.55% |
民生加银质量领先混合C | 0.5865 | 2.55% |
民生加银内核驱动混合A | 0.6508 | 2.54% |