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嘉实文体娱乐股票C - 基金主页(代码:003054)

今天最新净值 1.5920 0.0070 0.4400%
盘中实时估值(仅供参考) 1.4901 0.0081 0.5476%
  • 累计净值:1.5920
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.7041亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:嘉实基金
  • 基金经理:张丹华 王凯 王贵重
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -1.67% 0.32% 12.83% -6.35% -2.75% 5.99% 5.36% 59.20%
同类排名 491/950 764/956 190/954 723/943 73/859 81/746 57/558 -
嘉实文体娱乐股票C基金动态
嘉实文体娱乐股票C重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300002 神州泰岳 0.0000 9.74% 1.88%
300624 万兴科技 0.0000 8.17% 0.14%
688111 金山办公 0.0000 7.95% 0.29%
002230 科大讯飞 0.0000 7.25% -0.42%
002315 焦点科技 0.0000 6.39% -2.46%
601595 上海电影 0.0000 5.89% 3.13%
300033 同花顺 0.0000 5.37% -0.52%
301269 华大九天 0.0000 5.34% -0.54%
300378 鼎捷软件 0.0000 5.10% 3.26%
688369 致远互联 0.0000 4.91% -0.34%
嘉实文体娱乐股票C(003054)基金档案
基金代码 003054 基金简称 嘉实文体娱乐股票C 基金全称
发行日期 2016-08-08~2016-09-02 成立日期 基金类型
基金经理 张丹华 王凯 王贵重 基金托管人 基金公司 嘉实基金
最近资产 最近份额 0.7041亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中证2000ETF指数 0.8699 5.93%
信息安全ETF 0.6788 4.66%
嘉实绿色主题股票发起式A 0.6186 4.42%
嘉实绿色主题股票发起式C 0.6142 4.42%
中创400ETF 1.5432 4.12%
通信ETF 1.0073 4.07%
嘉实制造升级股票发起式A 0.7978 3.95%
嘉实制造升级股票发起式C 0.7954 3.95%
稀土基金 0.9425 3.95%
嘉实国证通信ETF发起联接A 1.0102 3.89%