收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 1.02% | -0.10% | 0.33% | 1.37% | 5.35% | 7.04% | 10.48% | 30.07% |
同类排名 | 1336/3093 | 1489/3177 | 2013/3140 | 1567/3059 | 282/2721 | 967/2345 | 1234/2038 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2023-09-21 | 2023-09-21 | 2023-09-22 | 分红 | 每份派现金0.0094元 |
2021-12-08 | 2021-12-08 | 2021-12-09 | 分红 | 每份派现金0.0515元 |
2020-03-19 | 2020-03-19 | 2020-03-20 | 分红 | 每份派现金0.0524元 |
2018-12-26 | 2018-12-26 | 2018-12-27 | 分红 | 每份派现金0.0333元 |
2018-08-16 | 2018-08-16 | 2018-08-17 | 分红 | 每份派现金0.0526元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A | 0.7520 | 3.91% |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C | 0.7501 | 3.91% |
嘉实中证软件服务ETF联接A | 0.6279 | 3.79% |
嘉实中证软件服务ETF联接C | 0.6242 | 3.77% |
嘉实创新成长混合 | 0.7960 | 3.24% |
嘉实文体娱乐股票A | 1.6240 | 3.05% |
嘉实文体娱乐股票C | 1.5680 | 3.02% |
嘉实国证通信ETF发起联接A | 0.9987 | 2.53% |
嘉实国证通信ETF发起联接C | 0.9974 | 2.53% |
嘉实制造升级股票发起式C | 0.8461 | 2.37% |