权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2022-05-10 | 2022-05-10 | 2022-05-12 | 分红 | 每份派现金0.0363元 |
2021-12-13 | 2021-12-13 | 2021-12-15 | 分红 | 每份派现金0.0495元 |
2020-12-11 | 2020-12-11 | 2020-12-15 | 分红 | 每份派现金0.0062元 |
2020-05-26 | 2020-05-26 | 2020-05-28 | 分红 | 每份派现金0.0428元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
光大保德信景气先锋混合A | 1.2035 | 3.04% |
光大保德信产业新动力混合A | 0.8700 | 2.35% |
光大保德信动态优选灵活配置混合A | 0.6510 | 2.20% |
光大智能汽车主题股票A | 0.6537 | 2.11% |
光大诚鑫C | 1.0128 | 1.69% |
光大诚鑫A | 1.0216 | 1.68% |
光大保德信量化股票A | 0.7969 | 1.63% |
光大保德信新机遇混合A | 0.7501 | 1.58% |
光大保德信专精特新混合A | 0.7893 | 1.50% |
光大保德信专精特新混合C | 0.7837 | 1.50% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
光大保德信荣利纯债债券A | 1.0318 | -0.13% |
光大保德信荣利纯债债券C | 1.0336 | -0.13% |
工银瑞嘉一年定开债券A | 1.0278 | -0.15% |
工银瑞嘉一年定开债券C | 1.0262 | -0.15% |
民生加银鑫安A | 1.1850 | 0.00% |
民生加银鑫安C | 1.1800 | 0.00% |
前海联合泳祺纯债C | 1.1823 | 3.76% |
前海联合泳祺纯债A | 1.0643 | 3.75% |
中信建投桂企债A | 1.0163 | 0.01% |
中信建投桂企债C | 1.0141 | 0.01% |