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泰达宏利汇利债券C - 基金主页(代码:003074)

今天最新净值 1.1527 0.0003 0.0300%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.2889
  • 成立日期:2016-08-30
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:5.3757亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:泰达宏利基金
  • 基金经理:高春梅 杜磊 宁霄
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.30% -0.21% 0.44% 1.83% 4.97% 7.75% 15.93% 30.22%
同类排名 540/3093 2741/3177 1103/3140 478/3059 447/2721 585/2345 111/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2024-03-14 2024-03-14 2024-03-15 分红 每份派现金0.0235元
2023-11-09 2023-11-09 2023-11-10 分红 每份派现金0.0074元
2021-12-16 2021-12-16 2021-12-17 分红 每份派现金0.0001元
2020-12-09 2020-12-09 2020-12-10 分红 每份派现金0.0022元
2019-11-28 2019-11-28 2019-11-29 分红 每份派现金0.0400元
泰达宏利汇利债券C(003074)基金档案
基金代码 003074 基金简称 泰达宏利汇利债券C 基金全称
发行日期 2016-08-22~2016-08-24 成立日期 2016-08-30 基金类型
基金经理 高春梅 杜磊 宁霄 基金托管人 基金公司 泰达宏利基金
最近资产 最近份额 5.3757亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率