| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2019-12-19 | 2019-12-19 | 2019-12-20 | 分红 | 每份派现金0.0200元 |
| 2019-11-25 | 2019-11-25 | 2019-11-26 | 分红 | 每份派现金0.0400元 |
| 基金代码 | 003079 | 基金简称 | 中融银行间3-5年中高等级信用债指数A | 基金全称 | |
| 发行日期 | 2016-12-01~2016-12-16 | 成立日期 | 基金类型 | 债券指数 | |
| 基金经理 | 基金托管人 | 基金公司 | 中融基金 | ||
| 最近资产 | 0.10亿元 | 最近份额 | 0.1022亿 | 成立份额 | |
| 管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国联医药消费混合A | 0.7800 | 3.82% |
| 国联医药消费混合C | 0.7717 | 3.81% |
| 国联沪港深大消费主题C | 0.5428 | 2.47% |
| 国联沪港深大消费主题A | 0.5489 | 2.46% |
| 国联医疗健康混合A | 1.2905 | 1.34% |
| 国联医疗健康混合C | 1.2651 | 1.34% |
| 国联成长优选混合A | 0.9020 | 0.55% |
| 国联成长优选混合C | 0.8810 | 0.55% |
| 国联物联网主题 | 1.0680 | 0.30% |
| 创业定开 | 0.7265 | 0.21% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 景顺长城中债3-5年政策性金融债指数A | 1.0983 | 0.03% |
| 景顺长城中债3-5年政策性金融债指数C | 1.1776 | 0.00% |
| 前海开源3-5年国开债A | 1.0156 | 0.02% |
| 前海开源3-5年国开债C | 1.0101 | 0.02% |
| 工银国债(7-10年)指数A | 1.0900 | 0.00% |
| 工银国债(7-10年)指数C | 1.0882 | 0.00% |
| 大成彭博巴克莱政策性银行债券3-5年A | 1.0361 | -0.01% |
| 大成彭博巴克莱政策性银行债券3-5年C | 1.0330 | -0.01% |
| 招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数C | 1.0231 | 0.92% |
| 招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数A | 1.0235 | 0.91% |
