权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2017-12-11 | 2017-12-11 | 2017-12-12 | 分红 | 每份派现金0.0100元 |
2017-06-19 | 2017-06-19 | 2017-06-20 | 分红 | 每份派现金0.0070元 |
基金代码 | 003089 | 基金简称 | 中融恒瑞纯债A | 基金全称 | |
发行日期 | 2017-01-04~2017-04-03 | 成立日期 | 基金类型 | 债券型 | |
基金经理 | 基金托管人 | 基金公司 | 中融基金 | ||
最近资产 | 0.01亿元 | 最近份额 | 0.4962亿 | 成立份额 | |
管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
国联鑫起点混合A | 1.0124 | 2.27% |
钢铁LOF | 1.1160 | 1.00% |
国联价值成长6个月持有混合A | 0.5880 | 0.75% |
国联价值成长6个月持有混合C | 0.5708 | 0.74% |
国联优势产业混合C | 0.8759 | 0.72% |
国联优势产业混合A | 0.8898 | 0.71% |
国联高股息混合A | 1.1619 | 0.65% |
国联高股息混合C | 1.1110 | 0.64% |
国联国企改革混合A | 1.6670 | 0.60% |
国联智选红利股票A | 0.9517 | 0.41% |