权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2017-12-11 | 2017-12-11 | 2017-12-12 | 分红 | 每份派现金0.0100元 |
基金代码 | 003090 | 基金简称 | 中融恒瑞纯债C | 基金全称 | |
发行日期 | 2017-01-04~2017-04-03 | 成立日期 | 基金类型 | 债券型 | |
基金经理 | 基金托管人 | 基金公司 | 中融基金 | ||
最近资产 | 0.00亿元 | 最近份额 | 0.4930亿 | 成立份额 | |
管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
国联物联网主题 | 1.1482 | 2.99% |
国联沪港深大消费主题C | 0.5347 | 1.87% |
国联沪港深大消费主题A | 0.5406 | 1.85% |
国联鑫起点混合A | 0.9724 | 1.59% |
国联价值成长6个月持有混合A | 0.5575 | 1.40% |
国联价值成长6个月持有混合C | 0.5415 | 1.40% |
国联低碳经济3个月持有混合A | 0.6134 | 1.34% |
国联低碳经济3个月持有混合C | 0.6037 | 1.34% |
国联产业升级混合 | 1.4720 | 1.31% |
国联策略优选混合C | 1.6768 | 1.29% |