收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | -10.26% | 3.85% | 2.44% | -9.73% | -27.48% | -31.15% | -43.84% | 84.71% |
同类排名 | 3907/4200 | 691/4295 | 4035/4274 | 3815/4165 | 3305/3654 | 2499/2899 | 1552/1719 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021-08-12 | 分红 | 每份派现金0.1274元 |
2021-01-18 | 2021-01-18 | 2021-01-20 | 分红 | 每份派现金0.0356元 |
2018-06-19 | 2018-06-19 | 2018-06-21 | 分红 | 每份派现金0.0750元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
603259 | 药明康德 | 0.0000 | 9.24% | 0.65% |
600276 | 恒瑞医药 | 0.0000 | 8.56% | -4.60% |
300015 | 爱尔眼科 | 0.0000 | 8.37% | -0.72% |
300760 | 迈瑞医疗 | 0.0000 | 6.87% | -0.13% |
600085 | 同仁堂 | 0.0000 | 6.35% | -0.24% |
300759 | 康龙化成 | 0.0000 | 4.52% | -0.68% |
002821 | 凯莱英 | 0.0000 | 4.11% | 0.11% |
600436 | 片仔癀 | 0.0000 | 3.98% | -0.50% |
000999 | 华润三九 | 0.0000 | 3.78% | 0.50% |
300347 | 泰格医药 | 0.0000 | 3.63% | -1.95% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
中欧港股通精选一年持有混合A | 0.6369 | 1.10% |
中欧港股通精选一年持有混合C | 0.6250 | 1.10% |
中欧恒利定开 | 0.8873 | 1.09% |
中欧丰泓沪港深灵活配置混合A | 1.0177 | 1.07% |
中欧丰泓沪港深灵活配置混合C | 0.9880 | 1.06% |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A | 0.9907 | 0.96% |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C | 0.9781 | 0.96% |
中欧成长优选A | 1.4488 | 0.79% |
中欧潜力价值A | 1.8214 | 0.74% |
中欧光熠一年持有混合A | 0.7831 | 0.66% |