| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020-11-17 | 分红 | 每份派现金0.0087元 |
| 2019-10-21 | 2019-10-21 | 2019-10-23 | 分红 | 每份派现金0.0144元 |
| 2019-07-12 | 2019-07-12 | 2019-07-16 | 分红 | 每份派现金0.0210元 |
| 2019-01-15 | 2019-01-15 | 2019-01-17 | 分红 | 每份派现金0.0194元 |
| 2018-10-19 | 2018-10-19 | 2018-10-23 | 分红 | 每份派现金0.0175元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛国企 | 0.3190 | 3.91% |
| 长盛互联网+混合A | 1.3287 | 3.55% |
| 长盛电子信息产业混合A | 1.1269 | 1.97% |
| 长盛航天海工混合A | 1.2852 | 1.83% |
| 长盛研发回报混合 | 1.2141 | 1.30% |
| 长盛成长精选混合A | 0.4442 | 1.30% |
| 长盛成长精选混合C | 0.4361 | 1.30% |
| 长盛新兴成长 | 1.5040 | 1.28% |
| 长盛同智LOF | 0.5486 | 1.26% |
