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长盛盛裕纯债A - 基金主页(代码:003102)

今天最新净值 1.0353 0.0006 0.0600%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.3112
  • 成立日期:2016-08-04
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:17.1157亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:长盛基金
  • 基金经理:段鹏 葛鹤军 王贵君
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.52% -0.10% 0.48% 2.04% 6.46% 11.95% 23.59% 35.40%
同类排名 288/3093 1489/3177 880/3140 290/3059 94/2721 51/2345 29/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2024-04-12 2024-04-12 2024-04-16 分红 每份派现金0.0119元
2024-01-12 2024-01-12 2024-01-16 分红 每份派现金0.0124元
2023-10-20 2023-10-20 2023-10-24 分红 每份派现金0.0146元
2022-10-18 2022-10-18 2022-10-20 分红 每份派现金0.0102元
2022-07-08 2022-07-08 2022-07-12 分红 每份派现金0.0157元
长盛盛裕纯债A基金动态
长盛盛裕纯债A(003102)基金档案
基金代码 003102 基金简称 长盛盛裕A 基金全称
发行日期 2016-08-02~2016-08-02 成立日期 2016-08-04 基金类型
基金经理 段鹏 葛鹤军 王贵君 基金托管人 基金公司 长盛基金
最近资产 最近份额 17.1157亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
长盛基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长盛精选 1.5198 0.83%
长盛养老健康 1.7990 0.78%
长盛先进制造六个月持有混合C 0.5460 0.74%
长盛先进制造六个月持有混合A 0.5483 0.73%
长盛转型 0.7440 0.68%
长盛同盛LOF 1.1710 0.60%
长盛优势企业精选混合C 0.6760 0.52%
长盛安盈混合A 0.7327 0.52%
长盛安盈混合C 0.7286 0.51%
长盛优势企业精选混合A 0.6848 0.51%