| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 1.23% | -0.07% | 1.12% | 1.98% | 1.37% | 4.94% | 3.28% | 39.09% |
| 同类排名 | 303/1115 | 788/1148 | 719/1143 | 251/1106 | 293/974 | 156/793 | 280/604 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2023-11-20 | 2023-11-20 | 2023-11-22 | 分红 | 每份派现金0.0217元 |
| 2021-05-24 | 2021-05-24 | 2021-05-26 | 分红 | 每份派现金0.0353元 |
| 2021-03-04 | 2021-03-04 | 2021-03-08 | 分红 | 每份派现金0.0225元 |
| 2020-05-06 | 2020-05-06 | 2020-05-08 | 分红 | 每份派现金0.0505元 |
| 2019-04-19 | 2019-04-19 | 2019-04-23 | 分红 | 每份派现金0.0186元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600941 | 中国移动 | 14.8000 | 1.93% | 1.53% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 4.0100 | 1.53% | -0.30% |
| 601398 | 工商银行 | 190.9300 | 1.20% | 0.54% |
| 002737 | 葵花药业 | 32.3800 | 1.10% | 1.99% |
| 600809 | 山西汾酒 | 3.3700 | 1.02% | -1.45% |
| 603369 | 今世缘 | 13.3000 | 0.85% | -0.70% |
| 603198 | 迎驾贡酒 | 9.1900 | 0.80% | -1.48% |
| 600285 | 羚锐制药 | 33.7900 | 0.76% | 1.73% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.3300 | 0.75% | -1.44% |
| 002262 | 恩华药业 | 19.5100 | 0.69% | 0.52% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中泰ESG主题6个月持有混合发起 | 1.1290 | 3.15% |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 国联鑫起点混合C | 0.9496 | 2.27% |
| 金信核心竞争力混合C | 0.8211 | 1.90% |
| 华夏产业升级混合C | 1.6773 | 1.81% |
| 石化ETF | 0.7358 | 1.74% |
| 华安大安全主题混合C | 1.7450 | 1.69% |
