| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 1.18% | -0.08% | 1.09% | 1.91% | 1.07% | 4.31% | 2.36% | 36.25% |
| 同类排名 | 332/1115 | 805/1148 | 734/1143 | 269/1106 | 333/974 | 195/793 | 312/604 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2023-11-20 | 2023-11-20 | 2023-11-22 | 分红 | 每份派现金0.0214元 |
| 2021-05-24 | 2021-05-24 | 2021-05-26 | 分红 | 每份派现金0.0350元 |
| 2021-03-04 | 2021-03-04 | 2021-03-08 | 分红 | 每份派现金0.0224元 |
| 2020-05-06 | 2020-05-06 | 2020-05-08 | 分红 | 每份派现金0.0502元 |
| 2019-04-19 | 2019-04-19 | 2019-04-23 | 分红 | 每份派现金0.0159元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600941 | 中国移动 | 11.3500 | 1.50% | 0.18% |
| 600690 | 海尔智家 | 42.8500 | 1.33% | -1.13% |
| 000404 | 长虹华意 | 146.8200 | 1.31% | -0.46% |
| 603198 | 迎驾贡酒 | 15.4400 | 1.26% | -0.34% |
| 600809 | 山西汾酒 | 3.9000 | 1.19% | 0.28% |
| 000858 | 五粮液 | 5.3300 | 1.02% | 1.33% |
| 002737 | 葵花药业 | 24.4100 | 0.83% | 1.31% |
| 688016 | 心脉医疗 | 3.3800 | 0.78% | 1.36% |
| 603899 | 晨光股份 | 17.1900 | 0.77% | -0.55% |
| 000999 | 华润三九 | 9.6800 | 0.63% | -1.44% |
