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博时鑫源混合A - 基金主页(代码:003119)

今天最新净值 1.7040 0.0050 0.2900%
盘中实时估值(仅供参考) 1.6952 0.0052 0.3084%
  • 累计净值:1.7870
  • 成立日期:2016-08-24
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:2.0191亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:博时基金
  • 基金经理:过钧 王曦 于冰 王冠
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.77% 0.41% 3.46% 0.59% -13.02% -12.39% -11.14% 77.55%
同类排名 954/2318 1511/2327 1682/2327 1121/2310 1188/2209 1158/2082 892/1906 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-02-28 2022-02-28 2022-03-02 分红 每份派现金0.0830元
博时鑫源混合A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
603477 巨星农牧 0.0000 1.86% 6.43%
002624 完美世界 0.0000 1.76% -1.13%
300308 中际旭创 0.0000 1.68% 1.21%
000977 浪潮信息 0.0000 1.65% -3.27%
600201 生物股份 0.0000 1.60% 1.28%
601088 中国神华 0.0000 1.56% 1.16%
000725 京东方A 0.0000 1.55% 0.74%
601108 财通证券 0.0000 1.54% 0.81%
000932 华菱钢铁 0.0000 1.53% 2.92%
601995 中金公司 0.0000 1.51% 0.53%
博时鑫源混合A(003119)基金档案
基金代码 003119 基金简称 博时鑫源混合A 基金全称
发行日期 2016-08-08~2016-08-19 成立日期 2016-08-24 基金类型
基金经理 过钧 王曦 于冰 王冠 基金托管人 基金公司 博时基金
最近资产 最近份额 2.0191亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率