收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 0.81% | -0.06% | 0.29% | 1.16% | 3.51% | 6.54% | 10.63% | 25.43% |
同类排名 | 2095/3093 | 979/3177 | 2328/3140 | 2108/3059 | 1825/2721 | 1273/2345 | 1179/2038 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2023-11-27 | 2023-11-27 | 2023-11-28 | 分红 | 每份派现金0.0400元 |
2021-11-18 | 2021-11-18 | 2021-11-19 | 分红 | 每份派现金0.0321元 |
2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020-11-20 | 分红 | 每份派现金0.0167元 |
2019-11-18 | 2019-11-18 | 2019-11-19 | 分红 | 每份派现金0.0380元 |
2018-12-12 | 2018-12-12 | 2018-12-13 | 分红 | 每份派现金0.0340元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
中信保诚多策略 | 1.2121 | 1.53% |
金融LOF | 0.9909 | 0.81% |
医药生物科技LOF | 0.8415 | 0.60% |
有色LOF | 1.5711 | 0.37% |
中信保诚四季红混合A | 0.8667 | 0.36% |
中信保诚盛世蓝筹混合 | 1.1668 | 0.24% |
中信保诚300LOF | 0.9585 | 0.23% |
中信保诚鼎利LOF | 0.9683 | 0.21% |
中信保诚量化阿尔法股票A | 1.4319 | 0.18% |
中信保诚新悦混合A | 1.5750 | 0.13% |