收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | -7.19% | 2.45% | 7.28% | -4.70% | -22.80% | -19.37% | -33.10% | 18.13% |
同类排名 | 2024/2318 | 635/2327 | 1026/2327 | 1801/2310 | 1860/2209 | 1456/2082 | 1623/1906 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021-06-30 | 分红 | 每份派现金0.1900元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
600519 | 贵州茅台 | 0.0000 | 4.01% | -0.18% |
300470 | 中密控股 | 0.0000 | 3.47% | 4.17% |
002475 | 立讯精密 | 0.0000 | 2.82% | 1.60% |
300443 | 金雷股份 | 0.0000 | 2.45% | 4.92% |
603063 | 禾望电气 | 0.0000 | 2.29% | 0.74% |
600276 | 恒瑞医药 | 0.0000 | 2.16% | 0.29% |
300750 | 宁德时代 | 0.0000 | 2.10% | -0.59% |
002126 | 银轮股份 | 0.0000 | 2.06% | 3.92% |
603345 | 安井食品 | 0.0000 | 1.82% | 1.02% |
300769 | 德方纳米 | 0.0000 | 1.74% | 3.12% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
国寿安保目标策略混合发起A | 0.9831 | 5.26% |
国寿安保目标策略混合发起C | 0.9748 | 5.26% |
国寿安保智慧生活股票 | 1.0770 | 5.07% |
创中盘88ETF | 0.9349 | 4.81% |
国寿安保创精选88ETF联接A | 0.8692 | 4.58% |
国寿安保创精选88ETF联接C | 0.8590 | 4.58% |
国寿安保研究精选混合A | 1.0814 | 3.73% |
国寿安保研究精选混合C | 1.0677 | 3.73% |
国寿安保稳惠混合 | 1.0532 | 3.46% |
国寿安保成长优选股票A | 1.0190 | 3.35% |