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易方达裕鑫债券A - 基金主页(代码:003133)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3587 0.0045 0.3300%

盘中实时估值(仅供参考) 1.3414 0.0011 0.0854%

累计净值：1.4277
成立日期：2016-09-05
基金类型：
成立份额：
最近份额：12.1443亿
最近资产：
基金公司：易方达基金
基金经理：韩阅川胡文伯杨康

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.23%	0.90%	2.54%	0.37%	-2.41%	0.86%	2.08%	43.82%
同类排名	869/1115	97/1148	227/1143	825/1106	715/974	417/793	319/604	-

易方达裕鑫债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2019-03-07	2019-03-07	2019-03-08	分红	每份派现金0.0400元

易方达裕鑫债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688696	极米科技	35.9900	2.11%	1.52%
603517	绝味食品	100.5200	1.40%	0.76%
002841	视源股份	51.5900	1.22%	-0.49%
002916	深南电路	30.6600	1.13%	-0.61%
000858	五粮液	15.0900	1.10%	1.71%
300973	立高食品	40.5400	1.02%	4.81%
002572	索菲亚	115.6300	0.96%	-0.06%
600298	安琪酵母	45.0100	0.82%	0.41%
000786	北新建材	62.4400	0.76%	-3.51%
002304	洋河股份	11.7800	0.67%	1.46%

易方达裕鑫债券A(003133)基金档案

基金代码	003133	基金简称	易方达裕鑫债A	基金全称
发行日期	2016-08-31~2016-09-01	成立日期	2016-09-05	基金类型
基金经理	韩阅川胡文伯杨康	基金托管人		基金公司	易方达基金
最近资产		最近份额	12.1443亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
HK互联网	0.8434	2.92%
易方达中证港股通互联网ETF联接发起式C	0.8641	2.75%
易方达中证港股通互联网ETF联接发起式A	0.8656	2.74%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接A	0.7030	2.48%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接C	0.7012	2.47%
易方达医药生物股票A	0.5841	2.35%
易方达国防军工混合A	1.1920	2.32%
易方达医药生物股票C	0.5767	2.32%
HK消费50	0.8506	2.28%
易方达中证港股通消费主题ETF发起联接A	0.8617	2.13%